宁德人大网消息
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
宁德市第三届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于宁德市2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告》。现在，2011年宁德市财政决算已汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排，受市人民政府的委托，我向市三届人大常委会第五次会议报告2011年市本级财政决算草案情况，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、全市财政收支决算情况
(一)全市一般预算收支决算及平衡情况
2011年，全市财政总收入完成83.42亿元，完成年预算调整数(以下简称预算数)112.5%，比上年同期增收20.59亿元，增长32.8%。
全市一般预算收入完成54.3亿元，完成预算数114.1%，比上年同期增收13.8亿元，增长34.1%，加上级各项补助收入65.57亿元、债券转贷收入1.92亿元、调入资金4.41亿元和上年结余收入20.6亿元，全市收入总计146.8亿元。
全市一般预算支出完成114.07亿元，完成预算数76.8%，比上年增支27.47亿元，增长31.7%，加上解上级支出4.87亿元，全市支出总计118.94亿元。
收支相抵，一般预算年终滚存结余27.86亿元，减结转下年使用数32.99亿元，净结余-5.13亿元，赤字较上年减少0.12亿元。
(二)全市政府性基金收支决算及平衡情况
全市政府性基金收入56.44亿元，完成预算数96%，比上年减收1.11亿元，下降1.9%，加上年结余、上级补助收入和调入资金29.66亿元，全市政府性基金收入总计86.1亿元。
全市政府性基金支出62.95亿元，完成预算数76.7%，比上年增支18.36亿元，增长41.2%，加调出基金3.83亿元和上解上级支出0.16亿元，全市政府性基金支出总计66.94亿元。
收支相抵，政府性基金年终滚存结余19.16亿元，比上年减少结余4.19亿元。
二、市本级一般预算收支决算情况
(一)一般预算收入决算情况
2011年，市本级财政总收入完成10.03亿元，完成预算数112.7%，比上年同期增收2.12亿元，增长26.8%。
市本级一般预算收入完成7.26亿元，完成预算数124.5%，比上年同期增收1.86亿元，增长34.5%。分项目情况：
增值税(25%)完成3386万元，占预算数85.1%，减收95万元，下降2.7%。如剔除不可比因素，实际增收382万元，增长8.2%。
营业税完成25505万元，占预算数123.6%，增收7875万元，增长44.7%。主要是实施“五大战役”，宁武高速、福鼎核电等重点项目建设进度加快，促进营业税较快增长。
企业所得税(40%)完成3607万元，占预算数158.9%，增收1556万元，增长75.9%。主要是2011年经济增长总体较快，企业效益较好，企业利润上升，拉动企业所得税增收。
个人所得税(40%)完成3961万元，占预算数137.5%，增收1168万元，增长41.8%。
城市维护建设税完成4317万元，占预算数128.5%，增收1157万元，增长36.6%。
房产税完成942万元，占预算数92.1%，增收6万元，增长0.6%。
印花税完成947万元，占预算数107.4%，增收141万元，增长17.5%。
城镇土地使用税完成501万元，占预算数102.2%，增收55万元，增长12.3%。
土地增值税完成4526万元，占预算数332.8%，增收4197万元，增长12.76倍。
车船税完成1028万元，占预算数119.8%，增收245万元，增长31.3%。
专项收入完成4591万元，占预算数的125.8%，减收69万元，下降1.5%。主要是由于上年探矿权、采矿权价款收入入库较多，形成不可比减收。
行政性收费收入完成6813万元，占预算数的161%，增收3806万元，增长126.6%。主要是按照中央、省有关文件的要求，从2011年1月起，除教育收费、彩票收入外，其他行政事业性收费收入纳入预算管理，形成不可比增收。
罚没收入完成8845万元，占预算数的80.8%，减收1977万元，下降18.3%。主要是2010年公安罚没收入入库较多，形成不可比减收。
国有资源(资产)有偿使用金收入完成2291万元，占预算数的143.2%，增收445万元，增长24.1%。
其他收入完成1110万元，增收652万元，增长142.4%。主要是捐赠收入入库较多，形成不可比增收。
(二)一般预算支出决算情况
2011年，市二届人大六次会议通过市本级财政支出预算8.57亿元。2011年9月，经市第二届人大常务委员会第三十五次会议批准，2011年市本级支出预算调整为9.53亿元，加上级专项补助、年终上级财力性转移支付补助和上年结转使用数等，年终支出预算调整数18.93亿元。执行结果：2011年，市本级一般预算支出实际完成10.49亿元，占预算数55.4%，比上年同期增支0.69亿元，增长7.1%。分主要项目情况：
一般公共服务支出21529万元，占预算数的83.4%，增支933万元，增长4.5%。
公共安全支出18764万元，占预算数的74%，增支2839万元，增长17.8%。
教育支出19147万元，占预算数的83.3%，增支4162万元，增长27.8%。主要是保障九年义务教育支出、宁德师院投入和校安工程支出增加。
科学技术支出1881万元，占预算数的84.4%，减支869万元，下降31.6%。主要是上年省下达的企业技术研究与开发、应用研究的专项资金较多，形成不可比减支。
文化体育与传媒支出1915万元，占预算数的78.7%，减支36万元，下降1.8%。主要是上年用于文物事业的专项投入较多，影响今年增幅。
社会保障和就业支出7749万元，占预算数的67.3%，减支1503万元，下降16.2%。
医疗卫生支出6607万元，占预算数的43.2%，减支530万元，下降7.4%，主要是上年省下达的用于医疗保障、基层医疗卫生的一次性专项资金较多，形成不可比减支。
节能环保支出2055万元，占预算数的41.2%，减支106万元，下降4.9%，主要是上年省下达用于污染防治和污染减排等专项投入较多，影响今年支出增幅。
城乡社区事务支出1560万元，占预算数的75.7%，增支364万元，增长30.4%。
农林水事务支出6538万元，占预算数的57.3%，增支1519万元，增长30.3%，主要是水利工程建设支出净增加1680万元。
交通运输支出3675万元，占预算数的50.8%，增支109万元，增长3.1%。
资源勘探电力信息等事务支出3187万元，占预算数的41.6%，增支634万元，增长24.8%，主要是支持中小企业发展的管理支出增加。
商业服务业务支出1807万元，占预算数的40.9%，减支35万元，下降1.9%。
国土资源气象等支出2281万元，占预算数的30%，增支879万元，增长62.7%，主要是国土整治和海域使用金支出增支。
住房保障支出2462万元，占预算数的98.1%，减支236万元，下降8.7%。
其他支出2776万元，占预算数的8.6%，减支894万元，下降24.4%。
(三)市本级一般预算收支平衡情况
一般预算收入7.26亿元，加上级返还性收入0.79亿元、一般性转移支付收入1.34亿元、专项转移支付收入2.94亿元、上年结余收入4.23亿元和调入资金1.46亿元，收入总计18.02亿元。
一般预算支出10.49亿元，上解上级支出-0.91亿元(其中：体制上解省支出0.9亿元，专项上解省支出0.38亿元，下级上解收入2.19亿元，收支相抵，净收入0.91亿元。按决算报表口径，以负号列示)，支出总计9.58亿元。
收支相抵，年终滚存结余8.44亿元，减结转下年支出8.44亿元，当年财政收支平衡，并消减历年滚存赤字4420万元，实现全面财政收支平衡。其中：2011年还须提请市人大审议通过后执行的项目有：1、为了落实市委、市政府确定“五大战役”任务，加大中心城区基础设施建设和兑现相关优惠政策以及津补贴及绩效工资改革，将当年预算收入超收部分，拟安排并结转下年使用的项目经费9831万元。其中：①基础设施建设4000万元，②兑现优惠政策2810万元、③金融部门奖励经费300万元、④大唐火电个人所得税返还92万元、⑤核电个人所得税返还839万元、⑥中海油收入返还90万元、⑦年度财政超收奖励经费500万元、⑧预留津补贴及绩效工资增支1200万元。2、专项收入结转1170万元：①水资源费结转538万元、②排污费结转37万元、③海域使用金结转293万元、④人防费结转223万元、⑤采矿权探矿权收入结转79万元。3、为了集中财力办大事，将三年以上零星结余归集“其他支出”结转1190.15万元，拟将用于弥补津补贴及绩效工资改革调整增资。
三、市本级政府性基金收支平衡情况
政府性基金收入10.59亿元，完成预算数101.8%，比上年减收10.39亿元，下降49.5%，加上级补助收入0.99亿元、上年结余收入14.67亿元，收入总计26.25亿元。
政府性基金预算支出16.89亿元，完成预算数68.2%，比上年增支7.03亿元，增长71.3%，加调出资金1.46亿元、上解上级支出244万元，支出合计18.37亿元。
收支相抵，政府性基金年终滚存结余7.88亿元，比上年减少结余6.79亿元。
四、全市财政运行主要成效
1、财政收支规模再上新台阶。在“环三”战略的实施和带动下，全市国民经济持续较快发展，财政收入同步实现又好又快的增长，全市财政总收入突破80亿元大关，达83.42 亿元，增长32.8%，增幅高于全省平均6.5个百分点，位居全省第一;地方级收入规模突破50亿元，达54.3亿元，同比增收13.8亿元，增长34.1%，增幅高于全省平均3.7个百分点位，居全省第二。全市财政支出完成114.07亿元(含省专款和上年结转等)，比上年增支27.47亿元，增长31.7%。有力地保障了“五大战役”及民生工程的支出需要。
2、争取省级财政支持成效显著。根据省财政将更多的财力向县级财政倾斜的政策导向，全市各级财政部门共同努力，主动作为，积极争取省财政 “六挂六奖”、缓解县乡财政困难补助、县级基本财力保障转移支付，同时积极配合相关部门争取各类“民生工程”专项补助等。2011年全市共争取省级财政各项补助65.56亿元(其中返还性收入3.80亿元、一般转移支付补助33.39万元、专项补助28.37亿元)，是全市当年地方级收入的1.21倍，促进了全市经济建设和社会事业的发展，缓解了县级财政困难。
3、财政保障能力得到明显提升。2011年全市地方级收入54.30亿元，加上上级补助收入65.56亿元，扣减转移性支出及专项补助相应安排的支出49.32亿元(其中体制上解支出3.67亿元、专项上解支出1.20亿元、转移支付补助中指定专项用途的项目资金支出16.08亿元、专项补助支出28.37亿元)、非税收入中专项收入等不稳定性收入7.45亿元，全市财政实际可用财力为63.10亿元，按全市财政供养人员11.67万人进行计算，人均实际可用财力为5.41万元，比上年人均增加0.99万元，增长22.48%。
从决算情况看，2011年，全市财政及市本级财政预算执行情况良好，为宁德“科学发展、跨越发展”提供了财力保障。但财政运行中也还存在一些问题：受国家宏观调控政策影响，财政支出压力加大，财政收入结构不尽合理;预算执行不均衡，政府性债务风险不容忽视，财政管理有待加强;部门财务管理仍较薄弱，资金使用效益有待提高，等等。针对以上问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取切实有效措施，努力加以解决。