宁德人大网消息
宁德市人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》有关规定，为确保年度预算顺利执行，从今年1-9月预算执行情况分析和后几个月收支预测，需对市本级及东侨经济技术开发区2020年一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算进行调整。调整方案如下：
一、新增债务限额调整事项
根据《福建省财政厅关于下达2020年地方政府一般债务限额的通知》(闽财债管〔2020〕31号)、《福建省财政厅关于下达2020年第一批专项债务限额的通知》(闽财债管〔2020〕3号)、《福建省财政厅关于下达2020年第二批专项债务限额的通知》(闽财债管〔2020〕23号)、《福建省财政厅关于下达2020年第三批专项债务限额的通知》(闽财债管〔2020〕39号)文件精神，省财政核定市本级2020年新增债务限额422681万元，其中一般债务限额82181万元(含上汽宁德基地项目50000万元)、专项债务限额340500万元(含东侨经济技术开发区73900万元)。调整后，市本级债务限额情况如下：2019年债务限额1382192万元，加上2020年核定的新增债务限额422681万元，2020年债务限额1804873万元。
(一)新增债务限额安排原则
新增债券资金依法用于公益性项目资本支出，严禁用于经常性支出和还本付息支出，严禁用于中央明令禁止的项目支出。紧密围绕市委市政府决策部署，优先安排易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴等重大战略。
(二)新增债务限额分配方案
根据债券资金使用规定，统筹项目轻重缓急和有关单位上报的资金需求，经市政府同意，分配如下：
1.新增一般债券
(1)安排市城建集团35361万元,其中：①市和“两区”共建项目---中心城区水系综合治理项目20180万元，由市城投公司负责具体实施，还本付息由市本级、东侨开发区和蕉城区各承担 1/3;②市政路网(金漳路、镇波路、余复路、拱屿路、王坑路等)建设9500万元;③“创国家文明城，迎省运会”、“创森林城市”零星建设项目2881万元;④中心城区主要干道交叉口改造 2800万元。
(2)安排宁德教师进修学院5000万元用于宁德教师进修学院研训中心项目。
(3)安排宁德职业技术学院2000万元用于宁德职业技术学院宿舍楼建设、食堂扩建等项目。
(4)安排市三都澳公司2900万元，其中：①宁德(漳湾)临港工业区填海造地工程2500万元;②冶金新材料产业园防洪防潮及附属道路(一期)工程400万元。
(5)安排市交投集团1400万元用于火车站站前广场建设。
(6)安排市中医院5700万元用于医养结合项目。
(7)安排蕉城区23000万元用于车里湾新能源产业园区防洪防潮项目(市、区两级共建项目)。
(8)安排市总工会工人文化宫项目6820万元。
2.新增专项债券
(1)安排市交投集团209000万元，其中：①宁德至古田高速公路4000万元;②国高网宁上高速宁德霞浦至福安段20000万元;③沙埕湾跨海公路通道工程117000万元;④宁德沈海复线福鼎贯岭至柘荣段30000万元;⑤福建省宁德白马港铁路支线10000万元;⑥三都澳港区漳湾作业区7号泊位工程8000万元;⑦漳湾临港公路南侧物流仓储项目3600万元;⑧宁德市水路联运中心项目4400万元;⑨宁德国际物流中心项目2000万元;⑩宁德汽车基地铁路专用线项目10000万元。
(2)安排市临港公司20000万元，用于宁德(漳湾)临港工业区冶金新材料产业园基础设施项目(一期)。
(3)安排市城建集团13400万元，用于中心城区水系综合治理一期项目。
(4)安排三都澳公司5000万元，用于三都澳新区启动区路网(一期)工程。
(5)安排市职教园19200万元，用于职教园项目(一期)工程。
(6)安排东侨经济技术开发区73900万元，其中：①东侨新能源产业园项目45600万元;②东侨生物医药产业园项目10000万元;③东侨开发区医院5000万元;④中心城区水系综合治理一期项目13300万元。
二、一般公共预算收支调整事项
(一)市本级
市四届人大第五次会议通过的2020年市本级一般公共预算收入101350万元，加上返还性收入22059万元、一般转移支付收入34395万元、专项转移支付收入197421万元、下级上解收入161160万元、调入资金111926万元、债务转贷收入25459万元，一般公共预算总财力653770万元，扣减体制上解支出13488万元、专项上解支出9366万元、一般性转移支付支出41238万元、专项转移支付支出58412万元、债务还本支出25819万元，实际可用财力505447万元，安排一般公共预算支出505447万元，年初一般公共预算收支平衡。本次拟调整具体情况如下：
支出方面。为进一步优化支出结构，确保财政稳健运行，预计全年市本级一般公共预算支出631327万元，比年初预算数增加125880万元，本次拟调增支出125880万元。其中：
1.拟调减一般公共服务支出35万元。
2.拟调增公共安全支出392万元。
3.拟调增教育支出7605万元。
4.拟调减科学技术支出3万元。
5.拟调减文化旅游体育与传媒支出45万元。
6.拟调增社会保障和就业支出16万元。
7.拟调增卫生健康支出5710万元。
8.拟调增节能环保支出311万元。
9.拟调增城乡社区支出69474万元。
10.拟调增农林水支出160万元。
11.拟调增交通运输支出2235万元。
12.拟调减自然资源海洋气象等支出20万元。
13.拟调减灾害防治及应急管理支出53万元。
14.拟调增债务付息支出2544万元。
15.拟调增债务发行费用支出158万元。
16.拟调增其他支出37431万元。
收入方面。经对市本级1-9月一般公共预算执行情况进行分析，本次拟调增财力125880万元，其中：
1.拟调增一般公共预算收入22547万元。市本级年初预算安排一般公共预算收入101350万元，1-9月完成111681万元，占年初预算110.2%，同比增加28514万元，增长34.3%。预计全年市本级一般公共预算收入完成123897万元，比年初预算增加22547万元，拟调增22547万元。
2.拟调增转移性净收入103333万元。其中：调增一般性转移支付收入840万元，调增下级上解收入2912万元，调增调入资金17695万元，调增债券转贷收入82181万元，调增转移性支出295万元。
通过上述调整，市本级一般公共预算支出调整为631327万元，实际可用财力调整为631327万元。本次调整后市本级一般公共预算收支平衡。
(二)东侨经济技术开发区
市四届人大第五次会议通过的2020年东侨经济技术开发区一般公共预算收入187304万元，加上返还性收入10795万元、一般转移支付收入484万元、专项转移支付收入600万元、调入资金18000万元，一般公共预算总财力为217183万元，扣减体制上解支出117537万元、专项上解626万元、债务还本支出2263万元，实际可用财力为96757万元，安排一般公共预算支出96757万元，年初一般公共预算收支平衡。本次拟调整具体情况如下：
支出方面。为进一步优化支出结构，确保财政稳健运行，预计全年东侨经济技术开发区一般公共预算支出为116033万元，比年初预算增加19276万元，拟调增支出19276万元，其中：
1.拟调增一般公共服务支出381万元。
2.拟调增国防支出10万元。
3.拟调增公共安全支出241万元。
4.拟调减教育支出494万元。
5.拟调增科学技术支出6400万元。
6.拟调减文化旅游体育与传媒支出63万元。
7.拟调减社会保障和就业支出229万元。
8.拟调增卫生健康支出99万元。
9.拟调减节能环保支出649万元。
10.拟调减城乡社区支出842万元。
11.拟调增农林水支出75万元。
12.拟调增交通运输支出60万元。
13.拟调增资源勘探工业信息等支出8940万元。
14.拟调增商业服务业等支出436万元。
15.拟调增粮油物资储备支出44万元。
16.拟调减灾害防治及应急管理支出21万元。
17.拟调增其他支出4889万元。
收入方面。经对东侨经济技术开发区1-9月一般公共预算执行情况进行分析，本次拟调增财力19276万元，其中：
1.拟调增一般公共预算收入18425万元。东侨经济技术开发区年初预算安排一般公共预算收入187304万元，1-9月完成173533万元，占年初预算92.7%，同比增加25303万元，增长17.1%。预计全年东侨经济技术开发区一般公共预算收入完成205729万元，比年初预算增加18425万元，拟调增18425万元。
2.拟调增转移性净收入851万元。其中：调减专项转移支付收入313万元，调增预算稳定调节基金调入3651万元，调增调入资金6000万元，调增转移性支出8487万元。
通过上述调整，东侨经济技术开发区一般公共预算支出调整为116033万元，实际可用财力调整为116033万元。本次调整后东侨经济技术开发区一般公共预算收支平衡。
三、政府性基金预算收支调整事项
(一)市本级
市四届人大第五次会议通过的2020年市本级政府性基金预算收入354900万元(其中：土地出让金收入342000万元)，加上上级补助收入2097万元、下级上解收入7161万元、调入资金8606万元、债务转贷收入(再融资债券)84578万元，政府性基金预算收入合计457342万元;相应安排政府性基金支出预算318228万元、债务还本支出108218万元、调出资金29944万元、补助下级支出952万元，政府性基金预算支出合计457342万元，年初政府性基金预算收支平衡。本次拟调整具体情况如下：
支出方面。为确保后三个月重点项目支出需求，预计全年市本级政府性基金支出总计786050万元，比年初预算数增加328708万元，本次拟调增支出328708万元，其中：调增土地出让金收入安排的支出7271万元、调增抗疫特别国债资金安排的支出15759万元、调增地方政府专项债券付息及发行费支出4391万元、调增地方政府专项新增债券安排的支出266600万元、调减再融资债券转贷收入安排的支出39113万元、调减彩票公益金安排的支出100万元、调增新增专项债券转贷支出73900万元。
收入方面。经对市本级1-9月政府性基金预算执行情况进行分析，本次拟调增收入328708万元，其中：
1.拟调增政府性基金预算收入7171万元。市本级年初预算安排政府性基金收入354900万元， 1-9月完成170965万元(其中:土地出让金收入164021万元)，占年初预算48.2%，同比减少218099万元，下降56.1%。预计全年市本级政府性基金收入完成362071万元，比年初预算增加7171万元，拟调增7171万元。
2.拟调增调入收入4391万元。
3.拟调增地方政府新增专项债券转贷收入340500万元。
4.拟调增抗疫特别国债资金收入15759万元。
5.拟调减再融资债券转贷收入39113万元。
通过上述调整，市本级政府性基金预算支出调整为786050万元，政府性基金预算收入调整为786050万元。本次调整后市本级政府性基金预算收支平衡。
(二)东侨经济技术开发区
市四届人大第五次会议通过的2020年东侨经济技术开发区政府性基金预算收入143460万元(其中：土地出让金收入141445万元);相应安排政府性基金支出预算114792万元、债务还本支出9868万元、上解上级支出800万元、调出资金18000万元，政府性基金预算支出合计143460万元，年初政府性基金预算收支平衡。本次拟调整具体情况如下：
支出方面。为确保后三个月重点项目支出需求，预计全年东侨经济技术开发区政府性基金支出总计235915万元，比年初预算数增加92455万元，本次拟调增支出92455万元，其中：拟调减城市基础设施配套费支出1000万元、调增土地出让金收入安排的支出1385万元、调增其他政府性基金及对应专项债券转贷收入安排的支出73900万元、调增地方政府专项债券付息支出1097万元、调增地方政府专项债券发行费用支出9万元、调增上解上级支出11064万元、调增调出资金6000万元。
收入方面。经对东侨经济技术开发区1-9月政府性基金预算执行情况进行分析，本次拟调增收入92455万元，其中：
1.拟调增土地出让金收入18555万元。
2.拟调增省财政厅代理发行地方政府专项新增债券转贷收入73900万元。
通过上述调整，东侨经济技术开发区政府性基金预算支出调整为235915万元，政府性基金预算收入调整为235915万元。本次调整后东侨经济技术开发区政府性基金预算收支平衡。
四、市本级国有资本经营预算收支调整事项
市四届人大第五次会议通过的2020年市本级国有资本经营预算收入15209万元，安排国有资本经营预算支出15209万元，年初国有资本经营预算收支平衡。本次拟调整具体情况如下：
支出方面。预计全年市本级国有资本经营预算支出22718万元，比年初预算增加7509万元，本次拟调增支出7509万元，用于企业增加资本金、改制等支出。
收入方面。根据经审计的市属国有企业2019年度财务决算数据计算，市属国企可分配利润增加，本次拟调增收入7509万元。
通过上述调整，2020年市本级国有资本经营预算支出调整为22718万元，国有资本经营预算收入调整为22718万元。本次调整后市本级国有资本经营预算收支平衡。
此外，本次不对市本级社会保险基金预算进行调整，待年终时进行统一结算。
后三个月财税部门及各预算单位将进一步强化措施，依法管征、应收尽收，确保完成全年财政收入目标。同时，进一步提高财政政策的有效性，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务, 突出关键环节、科学安排支出、精准集中发力、强化民生托底，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。树牢政府过“紧日子”思想，严格按照“以收定支、量入为出”原则，保重点、压一般，促统筹、提绩效,确保实现2020年收支平衡。
特提请审查。
附：1.2020年市本级新增债券安排情况表(表一)
2.2020年市本级一般公共预算收入调整表(表二)
3.2020年市本级一般公共预算支出调整表(表三)
4.2020年市本级一般公共预算总收入调整表(表四)
5.2020年市本级政府性基金预算收入调整表(表五)
6.2020年市本级政府性基金预算支出调整表(表六)
7.2020年市本级国有资本经营预算收入调整表(表七)
8.2020年市本级国有资本经营预算支出调整表(表八)
9. 2020年东侨经济技术开发区新增债券安排情况表(表九)
10.2020年东侨经济技术开发区一般公共预算收入调整表(表十)
11.2020年东侨经济技术开发区一般公共预算支出调整表(表十一)
12.2020年东侨经济技术开发区一般公共预算总收入调整表(表十二)
13.2020年东侨经济技术开发区政府性基金预算收入调整表(表十三)
14.2020年东侨经济技术开发区政府性基金预算支出调整表(表十四)
市长：
2020年10月22日